Aktienoptionen Spielt

Wenn ein Unternehmen Ergebnisse veröffentlicht, bieten sie die jüngsten finanziellen Performance und geben auch eine Orientierung für die nächste Quartale Leistung. Ein Unternehmen Gewinn kann eine sehr volatil und profitabel Zeit, wenn Sie die richtige Option Strategie verwenden. Leider sind die meisten Händler gelehrt, die falsche Option Strategie verwenden und am Ende bläst aus ihrem Konto. Wir wollen sicherstellen, dass dies nicht Ihnen passiert, so dass wir Ihnen zeigen, was passiert in der Option Märkte, wenn ein Unternehmen berichtet Einnahmen, welche Strategien Sie nicht verwenden sollten, die Sie brauchen, um zu starten und dann, wie die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erhöhen und Die Profitabilität dieser Stücke. Option Märkte und Unternehmensgewinne Wenn ein Unternehmen Ergebnisse veröffentlicht gibt es eine Luft der Unsicherheit über den Markt. Anleger werden die Leitzahl verwenden, um zu beurteilen, wie ein Unternehmen in den nächsten drei Monaten leisten wird. Wenn die nächste Charge von Einkommen herauskommt, wird es auf diese Erwartungen beurteilt werden und ob es schlägt, verfehlt oder entspricht der Führung. Ein Unternehmen könnte hohen Umsatz generieren, profitieren und gut durchführen, aber immer noch einen negativen Hit, weil es nicht seine Führung schlagen. Dies ist ein Faktor, weil der Markt bereits Preis in der Bewegung, als ob das Unternehmen seine Anleitung. Wenn sie ihre Erträge verpassen oder schlagen, dann ist die Ungewissheit da. Jetzt müssen die Anleger diese neuen Informationen in sehr kurzer Zeit verarbeiten und dies kann dazu führen, dass der Aktienkurs deutlich steigt oder sinkt. Die Unsicherheit wird durch implizite Volatilität in den Optionsmarkt übersetzt. Implizite Volatilität ist, was Investoren vorhersagen wird die zukünftige Bewegung der Aktie sein. Je größer die implizite Volatilität, desto größer die erwartete Bewegung. Die Volatilität wird beginnen, in das Ergebnis zu steigen, da die Anleger unsicher sind, auf welche Weise der Markt die Aktie übernimmt. Der Anstieg der Volatilität erhöht die Optionsprämie, die alles teurer macht. Auf der Kehrseite dieser Medaille, wenn Erträge freigesetzt werden, sinkt die Volatilität drastisch, weil es keine Ungewissheit mehr gibt. Dies wird als Volatilität Zerstampfung und es wird den Preis der Optionen fallen. Warum kurze Optionen sind eine schlechte Idee Die meisten Option Trader verstehen das Konzept der Volatilität zerquetschen und bauen ihre Trades um diese. Die drei am meisten verwendeten Verdienststrategien sind kurze Straddles, kurze Würge und eiserne Kondore. Alle diese Strategien zählen auf Volatilität kommen in und die Aktie in einem Bereich stecken. Da die Volatilität auf einem hohen Niveau liegt, ist dieser Bereich größer als normalerweise, so dass diese Strategien wie gute Ideen scheinen. Der Grund, diese Strategien sind eine schlechte Idee ist, weil es viel mehr Gewinn Überraschungen als nicht. Diese Überraschungen können immer noch bringen Volatilität, aber sie blasen den Bereich aus. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass im Durchschnitt ein Verlust von 11,7, wenn Sie schrieb eine kurze Straddle vor dem Ergebnis und kaufte es wieder rechts nach dem Ergebnis. Wenn Sie handeln eine kurze Straddle oder kurz erwürgen Sie Kappen Sie Gewinn und lassen Sie Ihr Risiko offen. In normalen Situationen ist das okay, weil man die Position managen kann, wenn es anfängt, sauer zu werden. Die Erträge werden freigegeben, bevor der Markt eröffnet wird oder nachdem der Markt geschlossen ist, wenn der Optionsmarkt geschlossen ist. Daher besteht keine Möglichkeit, die Position anzupassen oder zu schließen. Wenn der Markt öffnet sich die Aktie bereits außerhalb Ihrer Reichweite und Ihr Konto beginnt zu blasen. Dies ist, was Sie vermeiden möchten. Selling-Optionen in das Ergebnis arbeitet, bis es nicht und es löscht alle Ihre Gewinne und Ihr Portfolio. Welche Option Trades sollten Sie während des Einkommens nehmen Überraschenderweise sind die Optionsstrategien, die gut durchführen, lange Optionen. Dies geht gegen das, was die meisten Händler glauben, weil sie denken, Volatilität zermalmt die Prämie zu viel, um diese Geschäfte rentabel zu machen. Allerdings, wie wir zuvor diskutiert gibt es viel mehr verdienen Überraschungen als nicht. Wenn wir uns auf lange Optionen konzentrieren, wollen wir uns streng auf lange Straddles konzentrieren. Eine lange Straddel beinhaltet Kauf eines Anrufs und ein setzen auf den gleichen Streik und gleiche Reife. Dies schafft eine ungerichtete Spiel, so dass Sie profitieren, wenn die Aktie macht eine große Bewegung nach oben oder unten. Das Wichtigste ist, dass der Umzug ein großer ist. Da Sie zwei Optionen kaufen müssen, hebt es Ihre Breakeven-Preis so eine kleine Bewegung wird immer noch kostet Geld. Es ist der Grund, dass der Kauf einer Straddle unter normalen Bedingungen, nicht-Einkommen, ist schwer, Geld zu verdienen. Eine Studie, die wir beobachtet haben, im Durchschnitt, Straddles auf einzelne Bestände verdienen deutlich negative Renditen: tägliche Haltedauer beträgt -0,19 und wöchentliche Haltedauer Rückkehr ist -2,09. Im Gegensatz dazu sind die Straddle-Renditen bei den Ergebnisprotokollen deutlich positiv: Die durchschnittliche Rendite der Spielautomaten von einem Tag, bevor die Gewinnbekanntmachung zum Ertragsdatum bekannt ist, ergibt eine sehr hohe Rendite von 2,3. Wenn wir uns auf die Erzielung einer Ertragssituation konzentrieren, wollen wir unsere Spartätigkeit am Geld verlieren. Erträge können eine Aktie auf eine positive oder negative Spur zu nehmen, so dass wir nicht wollen, um eine Vorspannung bei der Eingabe unserer Position. Halten Sie die Position am-Geld wird es uns zu profitieren, wenn der Umzug in beide Richtungen ist. Bei der Entscheidung über die Laufzeit immer die kürzeste Zeit bis zum Verfall wählen. Wir brauchen die meiste Bewegung und die meisten Reaktionen aus der Straddel. Der schöne Teil über unsere Gewinne Trades ist, dass wir nicht viel unnötiges Risiko in Bezug auf die Zeit zu halten. Wir wollen unsere Straddle am Tag vor der Bekanntgabe des Gewinns setzen. Dies lässt uns für die Ankündigung eingerichtet und nichts anderes, was wir anstreben. Wenn Sie die Straddle auf zu früh hinzufügen, könnte sie sich bewegen und sie vom Sein am - Geld zu einer bullishen oder bärischen Vorspannung nehmen. Wenn ein Unternehmen seine Einnahmen veröffentlicht ist, wenn Sie die Position beenden möchten. Warten Sie gegen Ende des Tages, um die volle Bewegung aus dem Lager zu bekommen und die Position zu verlassen. Es spielt keine Rolle, wenn die Position einen Gewinn oder einen Verlust zeigt, den Sie noch auf Verdienstaussage-Tag verlassen möchten. Dont halten die Straddle, wenn es ein Verlierer denkt, es wird genug für Sie bewegen. Wenn Volatilität herauskommt, fängt Zeitverfall an, auf der Position zu wiegen. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs wird dramatisch fallen, je länger Sie warten, und die Position wird mehr Geld verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste und gehen Sie auf die nächste. Was Aktien wollen Sie Fokus auf Aktienauswahl ist ebenso wichtig für den Erfolg dieser Strategie. Wenn wir uns auf Aktien konzentrieren, wollen wir alle Large Cap-Aktien entfernen. Alles, was Sie im Dow Jones Durchschnitt finden Sie vermeiden möchten. Der Grund dafür ist, dass große Cap Aktien nur nicht bewegen und es gibt nicht viele Überraschungen in ihrem Ergebnis. Lower Cap Aktien, wie Sie finden, in der Russell 2000 machen bessere Kandidaten. Diese Aktien haben weniger Aktien auf dem Markt, so dass sie leichter zu bewegen sind. Auch Analyst Abdeckung ist nicht so schwer auf diese Bestände so gibt es viel mehr Überraschungen. Stellen Sie sicher, dass die Optionen haben genug Volumen und offene Interesse, bevor Sie den Handel. Viele der kleineren Unternehmen haben nicht eine aktive Option Markt so vermeiden diese. Wenn Sie durch diese Liste der Vorräte schauen, können Sie Ihre Auswahl weiter einschränken, indem Sie Volatilität betrachten. Wie wir festgestellt haben Volatilität ist immer auf dem Vormarsch während des Verdienstes, aber es gibt Zeiten, wenn der Markt nicht Preise in einer normalen Verdienstbewegung. Werfen Sie einen Blick auf eine Aktien-Chart und analysieren, wie sie über die letzten vier Einkommen Ankündigungen bewegt. Notieren Sie, was ihre ein Tag Bewegung war, so können wir es mit der aktuellen Erwartung vergleichen. Nachdem Sie diesen Blick auf den aktuellen Straddle Preis getan haben, was würden Sie zahlen müssen, um die Straddle lange. Wenn dieser Preis deutlich niedriger ist als der Durchschnittspreis in den letzten vier Quartalen, als es einen Mangel an Volatilität in dieser Ankündigung geben könnte. Zum Beispiel, wenn in den letzten vier Quartalen eine Aktie einen Tag Bewegung war 18, -20, -22, 25 Sie können sehen, die durchschnittliche Bewegung ist um 20. Wenn die aktuelle Straddle ist nur den Handel mit einem 15 Prämie ist dies unter dem Durchschnitt. Aus irgendeinem Grund sind die Menschen entscheiden, nicht zu diesem Ergebnis im Einklang mit den vorherigen vier Preis. In der Regel gibt es keinen genauen Grund für diese, wie es in der Regel nur ein Missverständnis ist. Dies sind die Aktien, die Sie suchen möchten, wenn der Handel lange Straddles auf das Ergebnis. Nicht nur ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs höher, aber die Straddle ist billiger so weniger Risiko auf dem Tisch, wenn es nicht funktioniert. Lange Straddle Griechisch Cheat SheetMy Top 10 Aktien für Optionen Plays Diese Woche Der größte Markt Drop in der aufgezeichneten Geschichte am Montag8230 eine wilde Ende-of-Day-Senkung am Dienstag8230 ein riesiges up day am Wednesday8230 und mehr bullish Aktion heute Sprechen Sie über die Gelegenheit Im Augenblick die einzige Echte Barriere für Handel Gewinne ist eine Aktie, die doesn8217t bewegen. Also in Zeiten wie diesem, Ich mag ein wirklich tolles Tool, das identifiziert, was ich meine 8220 Top Movers 8221 8211 die Aktien und ETFs, die den größten Umzug und beste Korrelation zum Markt gehabt haben identifiziert. Auf der rechten Seite sind sie aufgeführt. Auf diese Weise kann ich mich auf das Finden der besten Aktien mit dem besten Option Handel konzentrieren, mit dem besten Potenzial, in Wert auf die kleinste Bewegung in der Aktie verdoppeln. That8217s eine Menge von 8220bests.8221 Dies ist ein wirklich einfaches Werkzeug, und ich weiß, you8217ll wie es. Das zweitgrößte Hindernis für Optionsgewinne Beim Handel mit Optionen verzögert der Zeitverlust 8211 den Wertverlust als Exspirationsansatz 8211 das größte Hindernis für Gewinne. Aber das zweitgrößte Hindernis ist eine Aktie, die sich nicht bewegt. Sie können alle Ihre Hausaufgaben machen und machen die richtigen Bewegungen, wählen Sie eine solide Lager mit guten Grundlagen, auch vorwegnehmen, wo die Märkte gehen in den kommenden Wochen. Aber wenn die zugrunde liegenden Aktien oder ETF nicht bewegen, Ihre Optionen werden einfach verschwenden. Wenn der Vorrat sich nicht bewegt, Tag für Tag, ist der Zeitverfall sogar schlechter. You8217re nicht immer keine Aktienkurs bewegen, die entweder intrinsisch ist, um Theta Zerfall, oder Sie sind nicht immer irgendwelche Aktienkurs verschieben, die Ihre Optionen nah an 8220in der money8221 erhalten, um Ihnen, dass intrinsische Wertzunahme bekommt. Dies ist der Grund, warum ich die 8220 in der money8221 (ITM) Optionen zu Beginn mit meinem kurzfristigen direktionalen Long Call oder Put Option Trades. Sie können vermutlich sehen, wo I8217m mit diesem gehen. Der beste Weg, dies zu vermeiden ist, um Anrufe zu handeln und setzt auf Aktien, die im Preis bewegen. Sie können Bewegung oder Volatilität im Preis sehen, indem Sie ein Diagramm. Wenn eine Aktie seitwärts in einem Bereich für drei, sechs oder mehr Monate, das ist nicht eine Aktie zu versuchen und Handel Optionen auf. Das heißt nicht, dass Sie jeden Vorrat, der seitwärts tauscht, vermeiden sollten. Wenn diese seitliche Strecke geringfügig nach oben oder unten im Trend läuft, aber einen Fünfpunktbereich zwischen der Unterstützung und dem Widerstand aufweist, werden die Handelsoptionen auf diesem Bestand sehr lukrativ. Ich bin nicht ein Fan von durchlaufen alle optionable Aktien eins nach dem anderen auf ein Charting-Programm. Es gibt mehr als 2.500 optionable Aktien, und wenn Sie in ETFs und Indizes hinzufügen, geht diese Zahl nach oben. Der Versuch, durch sie gehen eins nach dem anderen wird schließlich fahren Sie verrückt. Glücklicherweise hat I8217ve eine große Methode entwickelt, um es unten zu den 10 besten Aktien zu jedem möglichem gegebenen Zeitpunkt zu knacken. Wie finde ich meine 8220Top Movers8221 Ich laufe einen Scan, der nach dem, was ich nenne meine 8220Top Movers.8221 Zuerst suche ich nur Aktien mit Optionen, die in Penny-Schritten, in der Regel innerhalb einer 0,05 Bidask-Spread. Das verengt sie auf rund 250 Aktien insgesamt. Sie finden diese Liste der Aktien, genannt Penny Pilot-Liste, auf der CBOE-Website Sifting durch 250 Aktien-Charts auf der Suche nach Volatilität ist noch eine Menge Arbeit, so zu schneiden diese Zahl noch weiter, stellte ich meine Suchparameter auf dieser Liste In der folgenden Weise: Aktien über 100 pro Aktie Aktien, die durchschnittlich 1 pro Tag zwischen den hohen und niedrigen Aktien bewegen, die mit dem Markt korrelieren (in diesem Fall SPY) Hier ist eine Momentaufnahme der Suchergebnisse (am Mittwochnachmittag) . Dies sind Bestände, die die oben genannten Kriterien erfüllen und in den vergangenen sieben Tagen unterwegs waren. In der Regel werden einige der Top-Spots ETFs, aber hier haben wir eine solide Sammlung von Aktien wie Celgene Corp. (NASDAQ: CELG), F5 Networks Inc. (NASDAQ: FFIV), Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD), (NYSE: FDX), Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN), Anthem Inc. (NYSE: ANTM), Apple Inc. (USA), Inc. (NYSE: UNH), Amazon Inc. (NASDAQ: AMZN), FedEx Corp. NASDAQ: AAPL) und Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU). Die fünfte Spalte von links zeigt die Bestände von 8207 Prozent in den letzten sieben Tagen, und die siebte Spalte zeigt, wie gut die Aktie mit dem SPDR SampP500 (NYSEArca: SPY) korreliert, was ich zum Messen der Märkte benutze 20 Tage. Mit diesen beiden Zahlen, können Sie herausfinden, wie gut eine Aktie bewegt, und wenn it8217s mit oder gegen die Märkte bewegen. Sobald Sie diese Liste der Aktien haben, können Sie eine beliebige Anzahl von Bildschirmen und Filtern zu beurteilen, welche dieser 8220Top Movers8221 würde die beste Option spielen. Zum Beispiel können Sie eine 8220percent bis double8221 Suche auf die Bestände und sehen, welche hat eine Option, die das Potenzial hat, verdoppeln, dann weiter analysieren, um zu sehen, welche die geringste prozentuale Verschiebung der Aktienkurs zu verdoppeln hat. So von hier kann ich Querverweis dieses mit meinem Geld-Kalender, zum des besten Bestandes mit dem besten möglichen Handel zu finden, mit dem besten Potential, zum des Wertes auf dem kleinsten Umzug in dem Vorrat zu verdoppeln Here8217s Ihre Trading-Lektion Zusammenfassung: Der zweitgrößte Hindernis für Optionen Gewinne ist eine Aktie, die doesn8217t bewegen. Hier finden Sie diejenigen, die tun: Finden Sie Aktien mit Optionen, die in Penny-Schritten handeln, oder mit einer 0,05 Spread zwischen dem Angebot und die fragen (in der Regel rund 250 der 2.500 optionable Aktien) Von dort suchen Sie nach Aktien über 100 Preise, Die durchschnittlich 1 pro Tag zwischen Hoch und Tief bewegen und mit dem Markt korrelieren. Das sollte Sie mit einer ziemlich robusten Liste der Qualitätsbestände verlassen. Führen Sie eine 8220percent auf double8221 Suche, um zu sehen, wenn einer der Aktien haben eine kurzfristige ITM-Option mit einer Chance zu verdoppeln. Dann finden Sie die Option, die die niedrigste prozentuale Verschiebung des Aktienkurses zu verdoppeln erfordert. WICHTIG Wenn Märkte wild sind, können Optionsprämien viel höher sein, beschäftigen die Lücke Strategie, die ich vorher besprochen habe. WICHTIG Wenn die Märkte wild sind, können die Optionsprämien viel höher sein, wenn wir die Lückenstrategie anwenden, die ich bereits besprochen habe. 12 Responses to 8220My Top 10 Aktien für Optionen Plays Diese Woche8221 Dies ist awesome stuff Aus Neugier, wie hat die Liste passen sich gegen Ihre Geld-Kalender Auch bin ich neugierig, wo ein corporate8217s Corporate Offiziere ihr Geld platzieren. Die SEC soll diese Informationen veröffentlichen. Schauen Sie sich das an oder sind die Daten über bewertet Versuch zu duplizieren Ihre Scan-Prozess funktioniert nicht für mich. Können Sie einige Anweisungen, wie Sie die Scans, die Sie auf Elemente 2. und 3 in Ihrer Lektion Zusammenfassung Ich habe die. cvs-Datei heruntergeladen, aber das Blatt doesn8217t sehen alles wie Ihr Snapshot. Vielen Dank, Matt I8217m mit den gleichen Fragen wie Matt Evans und würde gerne eine Richtung oon Implementierung der Scans für die Elemente 2 und 3. Vielen Dank, Les Welche Datenquelle haben Sie verwenden Sie Ihre Suche und erstellen Sie Ihren Bericht Die. CSV erzeugt nicht enthalten Die Informationen, die benötigt werden, um die zusätzliche Filterung durchzuführen. In der Tat, die. CSV ist datiert 84. Auch sah ich die Call-Optionen (OTM, ATM und ITM) für die 10 börsennotierten Aktien für September, Oktober, November, Dezember und Januar (wie verfügbar) und AAPL hatte die nächste Bidask Verbreitung von 0,10 für ein paar Streiks und Termine. Ein paar andere Aktien hatten eine 0,15 oder 0,20 Bidask. Die meisten Aktien waren 0.30-0.60 und einige didn8217t waren nie so nah. Also, ich denke, einige der Details wurden weggelassen. Es sieht konzeptionell wie große Sachen und ich würde bestimmt interessiert sein. Vielen Dank 8211 Jeffrey Konzepte sehen toll aus und ich würde auch gerne wissen, wie die Suche durchzuführen. CBOE Liste ist datiert 84 und listet 364 Aktien. Diese Liste muss als Filter in ein anderes System verwendet werden. Ich konnte es nicht bei CBOE finden. Auch die Optionen für die 10 8220withled down8221 OTM, ATM, ITM Sept-Jan waren nie 0,05 für einen Bidaskspread. Das kleinste, was ich finden konnte, war AAPL für 0,10. Die meisten Bidask-Spreads waren 0,35 oder mehr. Ich muss mit den anderen Kommentatoren: There8217s keine Datenquelle aus dem CBOE, dass die Informationen, die Sie für Ihre Filter verwenden behaupten. Haben Sie ein anderes Programm, das die Ausfälle von CBOE-Daten extrahiert Die Grafiken Ihrer 8220Search-Ergebnisse8221 sind nirgendwo auf der Website von dem, was ich sehen kann gefunden werden. Würde jede Anleitung hier schätzen. It8217s klar, dass die zusätzlichen Daten notwendig sind, damit das System ordnungsgemäß funktioniert. Sieht aus wie wir benötigen Optionetics Platinum, um diesen Scan zu reproduzieren. Welcome to Weekly Option Plays. Ich beginne mit den Worten, dass Sie eine Option Trading-Optionen können sehr belohnend sein, wenn wir geeignete Trading-Strategien. Wöchentliche Option spielt gibt hohe Genauigkeit in wöchentlichen Optionen durch ihre wöchentlichen Optionen Strategien. Ihre Regeln, wie der Handel ist definitiv Trading-Optionen können sehr belohnend sein, wenn wir geeignete Trading-Strategien. Wöchentliche Option spielt gibt hohe Genauigkeit in wöchentlichen Optionen durch ihre wöchentlichen Optionen Strategien. Sind Sie auf der Jagd nach HOCHGENAUIGEN OPTION PICKEN. Ihre Suche endet bei Weeklyoptionplays Endlich starten Sie die Verbesserung Ihrer Optionen Trading Ergebnisse mit WOP. Transparenz, Leistung, Service. 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